Article Photo Image

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Η καθημερινή αποτίμηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων INTERAMERICAN σε ευρώ.

Ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε):
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ημερομηνία Αποτίμησης Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεταβολή Ημέρας Τιμή διάθεσης Τιμή εξαγοράς
ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘ. 18/01/2017 44.548.972,00 4.487.816,00 9,9266 0,03 9,9365 9,877
RESERVE 18/01/2017 17.051.602,00 1.701.908,80 10,0191 0,0 10,0191 10,0191
(LF) CASH 18/01/2017 309.070,06 30.546,07 10,1182 0,05 10,1182 10,1182
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ
ΣΤΑΘΕΡΟ 18/01/2017 125.462.560,00 4.948.011,50 25,3562 0,18 25,483 25,166
ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΟΜ. 18/01/2017 9.931.806,00 256.264,61 38,7561 -0,02 38,9499 38,4654
ΜΙΚΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 18/01/2017 17.336.866,00 1.336.918,40 12,9678 0,25 13,0975 12,8381
ΜΕΤΟΧΙΚΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ 18/01/2017 43.751.664,00 5.123.095,50 8,5401 0,08 8,6255 8,4547
ΑΝΑΠΤ. ΕΤ. 18/01/2017 16.242.072,00 7.011.803,50 2,3164 0,05 2,3396 2,2932
ΑΝΑΠΤ. ΑΓ. 18/01/2017 9.260.595,00 397.408,44 23,3025 0,26 23,5355 23,0695
ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ 18/01/2017 12.359.014,00 1.268.237,40 9,745 -0,08 9,8425 9,6476
GLOBAL EQUITIES 18/01/2017 3.112.573,00 2.676.792,20 1,1628 0,31 1,1744 1,1512
EMERGING EUROPE 18/01/2017 2.971.820,80 3.638.088,80 0,8169 0,01 0,8251 0,8087
FUNDS OF FUNDS
GLOBAL EMERGING MARKETS 18/01/2017 10.991.630,00 12.857.165,00 0,8549 0,21 0,8634 0,8464
REAL ESTATE 18/01/2017 1.501.827,20 86.879,84 17,2863 0,44 17,4592 17,1134
(LF)BALANCED BLEND GLOBAL 18/01/2017 819.009,94 572.805,75 1,4298 -0,03 1,4298 1,4298
(LF)TACTICAL ALLOCATION 18/01/2017 4.521.673,00 461.025,80 9,8079 -0,02 9,906 9,8079

  

 

 

 

INTERAMERICAN Club

Γίνετε σήμερα μέλος στο INTERAMERICAN Club και επωφεληθείτε από μοναδικές εκπτώσεις και προσφορές, που εξασφαλίσαμε ειδικά για εσάς!

 
Δείτε περισσότερα
  

 

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.interamerican.gr και τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.
Διαβάστε την πολιτική μας για τα cookies εδώ.

Αποδοχή Ρυθμίσεις